期货交易看兵法精髓

L先生 / 2018-01-08


作者:海通期货小管家  来源:海通期货

期货市场就是一个残酷博弈的战场,期货市场与战场之间具有很高的相通性。我国历史上战乱最长的时期是春秋战国时期,这个时期的战乱成就了很多军事家,《孙子兵法》就是那个时期的著作。期货交易的博弈越往高境界越不是交易技巧的博弈,而是心态的博弈,心态才是决定成败的关键。

1. 计篇 (始计)

►孙子曰:兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。

我们把手里的资金当做是兵力,战争的时候,要深思熟虑,正确部署,如同做期货交易一样,必须在审慎的情况下进行每一次交易,有十足的把握在操作。

►兵者,诡道也

用兵也是要有策略的, 可效仿诡诈之道,运用欺骗来诱敌,在战场上,任何的情报,兵力的士气,主帅的心理,战争的意图以及战事发展的态势都是不确定的,我们需要正确的分析和决策者仔细的研究和甄别,之后再进行制作完整的策略。

在期货市场上,真真假假的“内幕消息”满天飞,主力资金的流向也充满着不确定性,没有经验的投资者很容易进行错误的操作,造成钱财的损失以及心理创伤。因此,深入的做研究,就显得十分重要。

2.作战篇(作战)

其用战也胜,久则钝兵挫锐,攻城则力屈,久暴师则国用不足。夫钝兵挫锐、屈力殚货,则诸侯乘其弊而起,虽有智者,不能善其后矣。

从字面上解释为就是用兵作战,如果时间拖的太久,就会使军事行动受阻,使军队的锐气挫伤,使兵力耗损,军队长期在外作战,财政就会发生困难。如果军队受阻引发一系列的不良反应,国家经济就会发生困难,到时候即使再牛的统帅都无法扭转局面。

在期货市场中讲求“速度”,如果一方主力的资金被另一方主力狠狠咬住,打起持久战,必然有一方胜利,另一方惨败。其中的原因可能是,操之过急,过早建仓,导致资金大量在持久战之后被消耗,当真正机会来临的时候“子弹”已经耗尽,并且士气被打压至沉。

是故胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。

胜利的军队先有胜利的把握,而后才寻求与敌交战,失败的军队往往是先冒险与敌人交战,之后企图侥幸可以胜利。

从兵法中可以延续到期货市场中,战前的谋划和策略的重要性不言而喻,小管家也在过去的文章中一直提到,在交易之前构建合理的交易策略重要性,丢失了研究的能力又错失了最好的机会,那是投资者最悲剧的事情了。

4.势篇(兵势)

激水之疾,至于漂石者,势也﹔鸷鸟之疾,至于毁折者,节也。是故善战者,其势险,其节短,势如扩弩,节如发机。

关于“势”的作用就是在湍急的流水中石头可以漂起,天上的猛兽能够不杀雀鸟,势“节”的作用。善于用兵的人,创造“势”势险峻,创造“节”是急促。创造的“势”如同拉满的弓箭,创造的“节”就是刚刚射出去的箭。

在期货市场上只有“势”才能创造英雄,创造“势”就要投资者本身在操作交易之前做好全面的策划及研究,观察市场的变化,依据市场的波动来调整策划及交易手段,创造“势”来实现交易的成功。

5.九地篇(九地)

故善用军者,譬如"率然";"率然"者,常山之蛇也。击其首则尾至,击其尾则首至,击其中身则首尾俱至。敢问:"兵可使如率然乎?"曰:"可"。

古时候,善于用兵的人,能使敌人前后部队无法相互策应,主力部队和小部队不能相互依靠,官兵之间不能相互救援,上下不能相互照应,士兵溃散难以集中,交战队形混乱,对我有利就行动,对我不利不行动。请问:“假如敌军人数众多并且阵势整齐向我来进攻,又该怎么去对付呢?”回答:“先夺取对敌人利益来说最为关键的东西,就能使他不得不听从我们的摆布了”

期货市场是个以小博大的风险市场,期市投资中没有人能百战百胜,关键是在判断失误时,要能凭借完善的资金管理使资金不受损失或少受损失。期市中的成功投资者,基本上都是善于运用资金管理艺术的行家。面对期市瞬息万变的市场环境,陈旧的资金管理理念已不能适应市场新的变化。下面就介绍一下有关“率然“”的资金管理法则”。

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